تتضمن أساسيات التداول بالذهب في الكويت الإلمام بالعوامل الأساسية المؤثرة على أسعار الذهب لتحديد الإطار الزمني المناسب الذي يمكن من خلاله الدخول والخروج من السوق وذلك وفق مؤشرات التضخم ومعنويات السوق واتجاه حركة العرض والطلب وما ينتج عنها من تغيير في الأسعار.

أساسيات التداول بالذهب في الكويت| سوق متنامٍ وفرص متعددة

يتضمن تداول الذهب في الكويت أشكال عدة من الاستثمار، منها:

• السبائك.

• الجنيهات الذهبية.

• الحلي والمجوهرات.

• تداول اسهم الذهب أو أسهم الشركات المعدنة عنه.

• عقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة.

يقدر حجم سوق تداول الذهب في الكويت بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، وهو بذلك واحد من أهم أسواق الشرق الأوسط في المعاملات المتصلة بالمعدن الأصفر.

أفضل منصات تداول الذهب في الكويت

تعمل المنصات التالية على تطبيق مفاهيم وأساسيات التداول بالذهب، بشكل محترف، وهي:

• منصة XM.

• منصة XTB.

• منصة EXNESS.

• منصة EVEST.

مقارنة بين أبرز المنصات وأهم مميزاتها

كيفية اختيار منصة تناسب احتياجاتك

هناك عدد من الملامح التي يمكن خلالها إختيار المنصة التي تحقق شروط تداول الذهب المناسبة، منها:

• التراخيص الممنوحة للشركة.

• مستوى الرسوم المفروضة على المعاملات.

• أدوات التحليل المتوفرة.

• الأدوات المالية المتاحة.

• الأصول والأسواق التي يمكن الوصول إليها.

أفضل شركات التداول في الكويت | دليل المستثمرين

تعد دولة الكويت واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية، ويمكن اختيار أفضل شركات التداول في الكويت ، بناء على:

• التطبيق الإلكتروني وسهولة استخدام المنصة.

• مستوى خدمة العملاء المقدمة.

• مستوى الاستحقاق والجدارة والثقة.

• أنواع الحسابات المقدمة ونسب الرسوم المفروضة.

• الأدوات المالية المتاحة وأدوات التحليل.

• القنوات المالية المتاحة لعمليات الدفع والسحب.

شركات رائدة لتداول الذهب والمعادن

تعمل هذه الشركات على تطبيق أساسيات التداول بالذهب، وتمتلك بدورها أفضل منصة تداول الذهب، منها:

• شركة Pepperstone.

• شركة PLUS 500.

• شركة AVATRADE.

نظرة عامة على فرص التداول في الكويت

تشير مؤشرات البورصة الكويتية في الربع المالي الثالث لعام 2024 إلى:

• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14.50% ليبلغ حوالي 47.08 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة عام 2023.

• ارتفاع قيمة التداول نسبة 35.82% لتصل إلى 33.27 مليار دولار أمريكي.

• ارتفاع معدل التداول اليومي بنسبة 33.59% ليصل إلى 181.78 مليون دولار أمريكي.

• تتضمن أساسيات التداول بالذهب في الكويت شراء الحلى والجنيهات الذهبية والأسهم.

القوانين والتنظيمات الداعمة للاستثمار

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت KDIPA هي هيئة حكومية تتولى تنظيم الفعاليات المحفزة والمنشطة لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، ويتصل دورها بعدد من المهام، كالتالي:

• التنمية من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل ، وتوسيع نطاق الاقتصاد المحلي.

• الترويج من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا.

• التنظيم وذلك من خلال من خلال تلقي طلبات الترخيص ومنح الحوافز وفق أساليب التقييم بالاضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة.

• التوعية من خلال نشر المعلومات والبيانات التي تضمن تعزيز فرص الاستثمار.

تعمل الهيئة على تدعيم أساسيات التداول بالذهب وجذب فرص الاستثمار فيه.

شرح التداول للمبتدئين | خطواتك الأولى للاستثمار الناجح

الأدوات المالية هي عقود نقدية بين الأطراف، ويمكن إنشاؤها وتداولها وتعديلها وتسويتها، وتضم تحت لوائها المشتقات المالية، وتستخدم في المضاربة والتحوط والتداول في أسواق يصعب الوصول إليها.

الوزن الشائع للذهب مقابل الدولار الأمريكي هو الأوقية "31.1 جرام"، ويرتبط كلاهما بعلاقة عكسية في معظم الأحيان، حيث يتجه المستثمرين إلى تعزيز سعة حيازتهم من الذهب عند تراجع مستوى الدولار، ما يتبعه بالضرورة ارتفاع سعر الأوقية، يعد ذلك أحد أساسيات التداول بالذهب.

كيف تبدأ رحلة التداول بالذهب؟

جمع البيانات هو الخطوة الأولى في تداول الذهب للمبتدئين، يشمل جمع البيانات، دراسة العوامل المؤثرة في السعر مثل حركة البيع والشراء ومستوى التضخم وتفضيلات المستهلكين والتعرف على أفضل منصات تداول الذهب والمعادن، بالاضافة إلى البيانات التاريخية لمستوى الأسعار.

اختيار الوسيط المناسب، أحد أساسيات التداول بالذهب، ويعد أشهر الوسطاء المعتمدين دوليا:

• شركة METATRADE: منصة MetaTrader (المعروفة أيضًا باسم MT4 أو MT5) هي منصة تداول شهيرة تستخدم بشكل واسع في سوق الفوركس والتداول في الأسواق المالية الأخرى

• شركة eToro: هي منصة تداول اجتماعي تأسست في عام 2007، وتعتبر واحدة من أكبر وأكثر منصات التداول شعبية في العالم. تقدم eToro مجموعة متنوعة من الخدمات المالية

• شركة XTB: شركة XTB (X-Trade Brokers) هي شركة وساطة مالية عالمية تأسست في عام 2002، ومقرها الرئيسي في وارسو، بولندا.

المشتقات المالية، أداة رئيسية من أدوات التداول المتاحة للمعدم، يمكن من خلالها، تحقيق ربح دون امتلاك الأصل، من خلال المضاربة على تحرك السعر في السوق.

التداول بالذهب | فرص ومخاطر

الذهب جزء رئيسي من استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر، ويهدف للحفاظ على القيمة مقابل التضخم والانزلاقات السعرية المفاجئة نتيجة تقلب السوق.

يشكل الذهب قيمة مادية واجتماعية لدى المجتمعات المجتمعات البشرية باختلاف طوائفها، ما يضمن تعزيز قيمته بشكل متواصل مقابل الزمن.

مخاطر الاستثمار في الذهب

تتضمن أساسيات التداول بالذهب عدد من المخاطر، منها:

• اختلال السعر نتيجة العرض والطلب.

• الذهب سلعة غير منتجة للربح بشكل عام وتستخدم بشكل قياسي في تنويع الاستثمار والتحوط.

• الاستثمار في الذهب قد يفوت من فرص الاستثمار في أصول رقمية أعلى في الربح، مثل الكريبتو.

• استخدام المشتقات المالية في تداول الذهب قد ينتج عنه خسائر فادحة خاصة في التقلبات المفاجئة للسوق.

استراتيجيات تداول الذهب لتحقيق النجاح

تختلف طبيعة استراتيجيات المفضلة هنا قليلا عن استراتيجيات التداول التقليدية المعروفة، نتيجة اختلاف السلعة ومكانتها الاجتماعية والمادية، حيث تشكل على سبيل المثال، إستراتيجية الشراء والاحتفاظ، ثقافة غالبة لدى الجمهور العام من المستخدمين المتعاملين في الذهب المادي.

تظل استراتيجيات التداول اليومي والمتأرجح وسكالبيج و تداول الذهب عبر الانترنت حاضرة، خاصة للمتداولين باستخدام المشتقات المالية، كما تلعب الأخبار وقيمة الدولار الأمريكي أثر في بناء الاستراتيجيات المختلفة.

استخدام التكنولوجيا في التداول | من الخوارزميات إلى الذكاء الاصطناعي

التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي هو أحد الملامح التقنية في العصر الحديث، بفضلها يمكن إجراء معالجة كم هائل من البيانات في أوقات زمنية أقل، الاعتماد على برامج الحوسبة في إجراء التحليلات الفنية يساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات مستنيرة.

يضم هذا الاتجاه من أساليب التداول كل من التداول الألي والتداول الخوارزمي، يعتمد الأول على تنفيذ الأوامر المعدة مسبقا بشكل تلقائي، بينما يعتمد الأخير على إجراء تحليلات عميقة قائمة على بيانات مجمعة من عدة مصادر لتبين الاتجاه الأفضل لحركة السوق.

كيف تغير التكنولوجيا مستقبل التداول؟

تشكل منصات التداول الالكترونية سمة تقنية أساسية في معاملات التداول القائمة في الوقت الحالي، تعتمد هذه المنصات على استخدام برامج الذكاء الصناعي وواجهات المستخدم البديهية لتسهيل عمليات الوصول والاستخدام.

تعتمد المنصات كذلك على تقنيات الحوسبة السحابية، للوصول إلى البيانات وإجراء المعاملات دون الحاجة إلى وجود خادم مركزي، كما تشكل تطبيقات المنصات للهاتف المحمول وسيلة أكثر سهولة في إجراء المعاملات، وتشكل كل من التطبيقات والمنصات ركيزة لا غنى عنها في أساسيات التداول بالذهب.

أمثلة على استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في السوق

على صعيد استراتيجيات التداول يبرز التداول بالنسخ والتداول على التردد وتداول الخوارزميات كمثال واضح على التطبيقات العملية لاستخدام برامج الحوسبة في عمليات التداول.

على صعيد أحجام التداول الحقيقة، تشير التقارير إلى:

• استعانة 24% من المتداولين الأمريكيين باستخدام أوامر البوتات لتنفيذ عمليات التداول.

• 35% من المعاملات تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• حققت عائدات صناديق التحوط المعتمدة على برامج الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بين عام 2017 و2020 زيادة بلغت 34%، بينما حققت قرينتها من الصناديق المعتمدة على الوسائل التقليدية عائدات بلغت 12%.

التداول بالذكاء الاصطناعي | أدوات واستراتيجيات متطورة

من خلال برامج التعلم الآلي "ML"، يمكن التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية أو تحديد إشارات التداول من خلال تحليل الحركات التاريخية، كما تستخدم التحليلات التنبؤية الخوارزميات الإحصائية لحساب احتمالية تحقيق النتائج المستقبلية.

توفر معالجة اللغة الطبيعية (NLP) القدرة على فهم اللغة البشرية وتفسيرها، ومن خلالها يمكن تقييم مشاعر السوق باستخدام المعلومات من المقالات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التقارير الاقتصادية الكلية.

مزايا الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق

تبرز مزايا الذكاء الاصطناعي من خلال:

• قدرة تحليل أعمق وأسرع للسوق.

• معاملات تداول أسرع.

• معدل أخطاء أقل.

• سهولة أكبر في الوصول إلى البيانات.

تتطلب أساسيات التداول بالذهب استخدام وسيط مناسب قادر على تنفيذ الأوامر دون تأخير وبشكل مباشر وذلك من خلال المنصات أو التطبيقات الالكترونية المزودة بالوسائل اللازمة لدراسة حركة السوق واتجاهاته.